问:网上现金认购深100ETF时,认购金额、份额和利息折算份额怎样计算?
答:现金认购本
基金的认购金额和利息折算的份额计算方法如下:认购金额＝认购价格×(1＋认购费率)×认购份额；认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率；净认购金额＝认购价格×认购份额；利息折算的份额＝利息/认购价格。
举例:如有
投资者想
投资1000份ETF(在50万份以下的认购适用1.0%的费率),那么他需要付出1010元,其中10元为认购费。
现金认购款项在
基金验资日前产生的利息将折算为
基金份额归
基金份额持有人所有,利息折算的
基金份额保留至整数位。